有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,988,631 | 3.1072 6,179,075 | 3.2166 6,396,630 | 12.81 |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,288,344 | 4.7015 6,057,152 | 4.9347 6,357,591 | 12.73 |
| 3 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,886,520 | 2.1131 6,099,507 | 2.1982 6,345,148 | 12.70 |
| 4 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,422,437 | 1.7959 6,146,541 | 1.8080 6,187,766 | 12.39 |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,045,498 | 1.5227 6,160,112 | 1.5260 6,173,429 | 12.36 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,147,760 | 1.0045 6,175,447 | 0.9956 6,120,709 | 12.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 75.24% |
| 合計 | 75.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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