有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月25日現在) | 第2期 (平成26年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 171,187,704 | 33,482,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 477,575,830 | 462,387,819 | |||
| 未収利息 | 140 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 648,763,674 | 495,870,766 | |||
| 資産合計 | 648,763,674 | 495,870,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,368,378 | 18,617,810 | |||
| 未払解約金 | 131,438,340 | 4,154,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,735 | 112,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,252,879 | 4,068,218 | |||
| その他未払費用 | 11,159 | 13,967 | |||
| 流動負債合計 | 161,160,491 | 26,966,478 | |||
| 負債合計 | 161,160,491 | 26,966,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 479,425,059 | 465,445,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,178,124 | 3,459,015 | |||
| (分配準備積立金) | 352,224 | 75,694 | |||
| 元本等合計 | 487,603,183 | 468,904,288 | |||
| 純資産合計 | 487,603,183 | 468,904,288 | |||
| 負債純資産合計 | 648,763,674 | 495,870,766 | |||
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