有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年6月27日現在) | 第7期 (平成28年12月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,437,618 | 8,068,879 | |||
| 親投資信託受益証券 | 451,723,921 | 353,368,066 | |||
| 未収入金 | 1,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 464,661,539 | 361,436,945 | |||
| 資産合計 | 464,661,539 | 361,436,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,139,270 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 129,963 | 85,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,711,026 | 3,114,331 | |||
| 未払利息 | 20 | 14 | |||
| その他未払費用 | 16,191 | 15,491 | |||
| 流動負債合計 | 15,996,470 | 3,215,748 | |||
| 負債合計 | 15,996,470 | 3,215,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 570,883,433 | 366,494,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,218,364 | △8,273,518 | |||
| (分配準備積立金) | 55,648 | 7,505,883 | |||
| 元本等合計 | 448,665,069 | 358,221,197 | |||
| 純資産合計 | 448,665,069 | 358,221,197 | |||
| 負債純資産合計 | 464,661,539 | 361,436,945 | |||
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