有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年6月25日現在) | 第3期 (平成26年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,482,929 | 28,498,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 462,387,819 | 174,643,769 | |||
| 未収利息 | 18 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 495,870,766 | 203,142,474 | |||
| 資産合計 | 495,870,766 | 203,142,474 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,617,810 | 23,592,676 | |||
| 未払解約金 | 4,154,257 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 112,226 | 68,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,068,218 | 2,496,156 | |||
| その他未払費用 | 13,967 | 8,543 | |||
| 流動負債合計 | 26,966,478 | 26,166,239 | |||
| 負債合計 | 26,966,478 | 26,166,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 465,445,273 | 174,760,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,459,015 | 2,215,665 | |||
| (分配準備積立金) | 75,694 | - | |||
| 元本等合計 | 468,904,288 | 176,976,235 | |||
| 純資産合計 | 468,904,288 | 176,976,235 | |||
| 負債純資産合計 | 495,870,766 | 203,142,474 | |||
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