有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年12月26日現在) | 第8期 (平成29年6月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,068,879 | 16,276,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 353,368,066 | 217,192,886 | |||
| 流動資産合計 | 361,436,945 | 233,468,916 | |||
| 資産合計 | 361,436,945 | 233,468,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,892,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,912 | 62,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,114,331 | 2,256,346 | |||
| 未払利息 | 14 | 33 | |||
| その他未払費用 | 15,491 | 15,500 | |||
| 流動負債合計 | 3,215,748 | 13,226,888 | |||
| 負債合計 | 3,215,748 | 13,226,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 366,494,715 | 217,855,241 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,273,518 | 2,386,787 | |||
| (分配準備積立金) | 7,505,883 | 11,720,755 | |||
| 元本等合計 | 358,221,197 | 220,242,028 | |||
| 純資産合計 | 358,221,197 | 220,242,028 | |||
| 負債純資産合計 | 361,436,945 | 233,468,916 | |||
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