有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年6月25日現在) | 第11期 (2018年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,157,208 | 2,284,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 121,447,703 | 91,089,927 | |||
| 流動資産合計 | 133,604,911 | 93,374,091 | |||
| 資産合計 | 133,604,911 | 93,374,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,982,216 | - | |||
| 未払解約金 | 3,271,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,595 | 25,020 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,109,020 | 906,899 | |||
| 未払利息 | 23 | 4 | |||
| その他未払費用 | 7,588 | 6,193 | |||
| 流動負債合計 | 10,401,242 | 938,116 | |||
| 負債合計 | 10,401,242 | 938,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 119,644,339 | 110,201,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,559,330 | △17,765,324 | |||
| (分配準備積立金) | 16,262,846 | 14,414,187 | |||
| 元本等合計 | 123,203,669 | 92,435,975 | |||
| 純資産合計 | 123,203,669 | 92,435,975 | |||
| 負債純資産合計 | 133,604,911 | 93,374,091 | |||
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