有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年12月25日現在) | 第10期 (2018年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,986,158 | 12,157,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 163,748,319 | 121,447,703 | |||
| 流動資産合計 | 175,734,477 | 133,604,911 | |||
| 資産合計 | 175,734,477 | 133,604,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,960,336 | 5,982,216 | |||
| 未払解約金 | - | 3,271,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,922 | 30,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,592,093 | 1,109,020 | |||
| 未払利息 | 22 | 23 | |||
| その他未払費用 | 10,917 | 7,588 | |||
| 流動負債合計 | 9,607,290 | 10,401,242 | |||
| 負債合計 | 9,607,290 | 10,401,242 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 144,733,389 | 119,644,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,393,798 | 3,559,330 | |||
| (分配準備積立金) | 27,254,928 | 16,262,846 | |||
| 元本等合計 | 166,127,187 | 123,203,669 | |||
| 純資産合計 | 166,127,187 | 123,203,669 | |||
| 負債純資産合計 | 175,734,477 | 133,604,911 | |||
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