有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年12月25日現在) | 第6期 (平成28年6月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,943,977 | 11,437,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 802,835,940 | 451,723,921 | |||
| 未収入金 | - | 1,500,000 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 821,779,922 | 464,661,539 | |||
| 資産合計 | 821,779,922 | 464,661,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,022,778 | 11,139,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,109 | 129,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,918,894 | 4,711,026 | |||
| 未払利息 | - | 20 | |||
| その他未払費用 | 13,451 | 16,191 | |||
| 流動負債合計 | 23,063,232 | 15,996,470 | |||
| 負債合計 | 23,063,232 | 15,996,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 846,989,776 | 570,883,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,273,086 | △122,218,364 | |||
| (分配準備積立金) | - | 55,648 | |||
| 元本等合計 | 798,716,690 | 448,665,069 | |||
| 純資産合計 | 798,716,690 | 448,665,069 | |||
| 負債純資産合計 | 821,779,922 | 464,661,539 | |||
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