有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年12月25日現在) | 第4期 (平成27年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,498,698 | 52,499,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,643,769 | 291,021,561 | |||
| 未収利息 | 7 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 203,142,474 | 343,520,889 | |||
| 資産合計 | 203,142,474 | 343,520,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,592,676 | 46,401,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,864 | 58,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,496,156 | 2,110,192 | |||
| その他未払費用 | 8,543 | 7,219 | |||
| 流動負債合計 | 26,166,239 | 48,577,549 | |||
| 負債合計 | 26,166,239 | 48,577,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 174,760,570 | 290,012,068 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,215,665 | 4,931,272 | |||
| 元本等合計 | 176,976,235 | 294,943,340 | |||
| 純資産合計 | 176,976,235 | 294,943,340 | |||
| 負債純資産合計 | 203,142,474 | 343,520,889 | |||
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