有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年12月25日現在) | 第14期 (2020年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,274,539 | 1,599,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,237,944 | 71,510,277 | |||
| 流動資産合計 | 78,512,483 | 73,109,695 | |||
| 資産合計 | 78,512,483 | 73,109,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,584,834 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 17,066 | 15,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 618,423 | 549,687 | |||
| 未払利息 | 11 | 2 | |||
| その他未払費用 | 4,203 | 3,735 | |||
| 流動負債合計 | 4,224,537 | 568,594 | |||
| 負債合計 | 4,224,537 | 568,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,696,690 | 72,371,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,591,256 | 169,123 | |||
| (分配準備積立金) | 6,632,207 | 6,154,679 | |||
| 元本等合計 | 74,287,946 | 72,541,101 | |||
| 純資産合計 | 74,287,946 | 72,541,101 | |||
| 負債純資産合計 | 78,512,483 | 73,109,695 | |||
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