有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年6月26日現在) | 第9期 (平成29年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,276,030 | 11,986,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 217,192,886 | 163,748,319 | |||
| 流動資産合計 | 233,468,916 | 175,734,477 | |||
| 資産合計 | 233,468,916 | 175,734,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,892,762 | 7,960,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,247 | 43,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,256,346 | 1,592,093 | |||
| 未払利息 | 33 | 22 | |||
| その他未払費用 | 15,500 | 10,917 | |||
| 流動負債合計 | 13,226,888 | 9,607,290 | |||
| 負債合計 | 13,226,888 | 9,607,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 217,855,241 | 144,733,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,386,787 | 21,393,798 | |||
| (分配準備積立金) | 11,720,755 | 27,254,928 | |||
| 元本等合計 | 220,242,028 | 166,127,187 | |||
| 純資産合計 | 220,242,028 | 166,127,187 | |||
| 負債純資産合計 | 233,468,916 | 175,734,477 | |||
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