有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年6月25日現在) | 第15期 (2020年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,599,418 | 4,948,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,510,277 | 69,429,120 | |||
| 流動資産合計 | 73,109,695 | 74,377,368 | |||
| 資産合計 | 73,109,695 | 74,377,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 3,413,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,170 | 15,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 549,687 | 577,859 | |||
| 未払利息 | 2 | 8 | |||
| その他未払費用 | 3,735 | 3,919 | |||
| 流動負債合計 | 568,594 | 4,011,454 | |||
| 負債合計 | 568,594 | 4,011,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 72,371,978 | 62,067,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,123 | 8,298,181 | |||
| (分配準備積立金) | 6,154,679 | 9,901,905 | |||
| 元本等合計 | 72,541,101 | 70,365,914 | |||
| 純資産合計 | 72,541,101 | 70,365,914 | |||
| 負債純資産合計 | 73,109,695 | 74,377,368 | |||
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