有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年12月25日現在) | 第12期 (2019年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,284,164 | 1,771,394 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,089,927 | 77,074,352 | |||
| 流動資産合計 | 93,374,091 | 78,845,746 | |||
| 資産合計 | 93,374,091 | 78,845,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 92 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,020 | 19,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 906,899 | 706,044 | |||
| 未払利息 | 4 | 3 | |||
| その他未払費用 | 6,193 | 4,809 | |||
| 流動負債合計 | 938,116 | 730,431 | |||
| 負債合計 | 938,116 | 730,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 110,201,299 | 82,070,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,765,324 | △3,955,291 | |||
| (分配準備積立金) | 14,414,187 | 11,172,177 | |||
| 元本等合計 | 92,435,975 | 78,115,315 | |||
| 純資産合計 | 92,435,975 | 78,115,315 | |||
| 負債純資産合計 | 93,374,091 | 78,845,746 | |||
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