有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年6月25日現在) | 第5期 (平成27年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,499,314 | 18,943,977 | |||
| 親投資信託受益証券 | 291,021,561 | 802,835,940 | |||
| 未収利息 | 14 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 343,520,889 | 821,779,922 | |||
| 資産合計 | 343,520,889 | 821,779,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,401,930 | - | |||
| 未払解約金 | - | 19,022,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,208 | 108,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,110,192 | 3,918,894 | |||
| その他未払費用 | 7,219 | 13,451 | |||
| 流動負債合計 | 48,577,549 | 23,063,232 | |||
| 負債合計 | 48,577,549 | 23,063,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 290,012,068 | 846,989,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,931,272 | △48,273,086 | |||
| 元本等合計 | 294,943,340 | 798,716,690 | |||
| 純資産合計 | 294,943,340 | 798,716,690 | |||
| 負債純資産合計 | 343,520,889 | 821,779,922 | |||
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