有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月24日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,059,850 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,482,519 | |
| 未収入金 | 29,602,202 | |
| 流動資産合計 | 3,473,144,571 | |
| 資産合計 | 3,473,144,571 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,882,433 | |
| 未払受託者報酬 | 596,381 | |
| 未払委託者報酬 | 11,331,906 | |
| その他未払費用 | 160,396 | |
| 流動負債合計 | 40,971,116 | |
| 負債合計 | 40,971,116 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,900,426 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 590,273,029 | |
| 純資産合計 | 3,432,173,455 | |
| 負債純資産合計 | 3,473,144,571 |
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