有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年5月13日現在 | 第12期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 373,243 | 343,438 |
| コール・ローン | 20,362,491 | 19,311,941 |
| 親投資信託受益証券 | 4,607,515,135 | 3,923,094,087 |
| 未収入金 | 39,208,732 | 21,984,301 |
| 流動資産合計 | 4,667,459,601 | 3,964,733,767 |
| 資産合計 | 4,667,459,601 | 3,964,733,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,789,334 | 21,150,297 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,183 | 1,034,993 |
| 未払委託者報酬 | 20,353,458 | 19,665,875 |
| その他未払費用 | 134,387 | 130,686 |
| 流動負債合計 | 60,348,362 | 41,981,851 |
| 負債合計 | 60,348,362 | 41,981,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,408,262,228 | 2,079,835,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,198,849,011 | 1,842,916,509 |
| (分配準備積立金) | 760,954,697 | 723,045,304 |
| 元本等合計 | 4,607,111,239 | 3,922,751,916 |
| 純資産合計 | 4,607,111,239 | 3,922,751,916 |
| 負債純資産合計 | 4,667,459,601 | 3,964,733,767 |
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