有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年5月12日現在) | 第3期 (平成28年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 652,003 | |
| コール・ローン | 27,503,937 | 26,987,540 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,695,318,048 | 5,398,657,080 | |
| 未収入金 | 4,326,746 | 31,107,064 | |
| 流動資産合計 | 5,727,148,731 | 5,457,403,687 | |
| 資産合計 | 5,727,148,731 | 5,457,403,687 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,639,378 | 30,299,793 | |
| 未払受託者報酬 | 1,454,013 | 1,421,500 | |
| 未払委託者報酬 | 27,627,194 | 27,009,259 | |
| その他未払費用 | 274,606 | 165,961 | |
| 流動負債合計 | 31,995,191 | 58,896,513 | |
| 負債合計 | 31,995,191 | 58,896,513 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,752,694,584 | 3,384,088,788 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,942,458,956 | 2,014,418,386 | |
| 純資産合計 | 5,695,153,540 | 5,398,507,174 | |
| 負債純資産合計 | 5,727,148,731 | 5,457,403,687 | |
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