有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年5月12日現在 | 第13期 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 343,438 | 518,120 |
| コール・ローン | 19,311,941 | 20,530,051 |
| 親投資信託受益証券 | 3,923,094,087 | 3,570,615,551 |
| 未収入金 | 21,984,301 | 14,368,818 |
| 流動資産合計 | 3,964,733,767 | 3,606,032,540 |
| 資産合計 | 3,964,733,767 | 3,606,032,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,150,297 | 13,262,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,993 | 1,105,678 |
| 未払委託者報酬 | 19,665,875 | 21,008,900 |
| その他未払費用 | 130,686 | 137,749 |
| 流動負債合計 | 41,981,851 | 35,514,734 |
| 負債合計 | 41,981,851 | 35,514,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,079,835,407 | 1,747,675,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,842,916,509 | 1,822,842,038 |
| (分配準備積立金) | 723,045,304 | 684,176,145 |
| 元本等合計 | 3,922,751,916 | 3,570,517,806 |
| 純資産合計 | 3,922,751,916 | 3,570,517,806 |
| 負債純資産合計 | 3,964,733,767 | 3,606,032,540 |
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