有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年5月12日現在) | 第2期 (平成27年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,059,850 | 27,503,937 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,482,519 | 5,695,318,048 | |
| 未収入金 | 29,602,202 | 4,326,746 | |
| 流動資産合計 | 3,473,144,571 | 5,727,148,731 | |
| 資産合計 | 3,473,144,571 | 5,727,148,731 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 28,882,433 | 2,639,378 | |
| 未払受託者報酬 | 596,381 | 1,454,013 | |
| 未払委託者報酬 | 11,331,906 | 27,627,194 | |
| その他未払費用 | 160,396 | 274,606 | |
| 流動負債合計 | 40,971,116 | 31,995,191 | |
| 負債合計 | 40,971,116 | 31,995,191 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,841,900,426 | 3,752,694,584 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 590,273,029 | 1,942,458,956 | |
| 純資産合計 | 3,432,173,455 | 5,695,153,540 | |
| 負債純資産合計 | 3,473,144,571 | 5,727,148,731 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
