有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年5月12日現在 | 第10期 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 203,903 | 143,389 |
| コール・ローン | 41,922,195 | 28,153,526 |
| 親投資信託受益証券 | 7,191,871,462 | 4,864,444,753 |
| 未収入金 | 44,267,967 | 8,138,643 |
| 流動資産合計 | 7,278,265,527 | 4,900,880,311 |
| 資産合計 | 7,278,265,527 | 4,900,880,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,148,205 | 7,691,890 |
| 未払受託者報酬 | 2,162,014 | 1,435,632 |
| 未払委託者報酬 | 41,079,184 | 27,277,600 |
| その他未払費用 | 211,599 | 166,509 |
| 流動負債合計 | 86,601,002 | 36,571,631 |
| 負債合計 | 86,601,002 | 36,571,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,820,947,493 | 2,593,694,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,370,717,032 | 2,270,614,307 |
| (分配準備積立金) | 1,258,358,258 | 937,457,341 |
| 元本等合計 | 7,191,664,525 | 4,864,308,680 |
| 純資産合計 | 7,191,664,525 | 4,864,308,680 |
| 負債純資産合計 | 7,278,265,527 | 4,900,880,311 |
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