有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2016年5月12日現在) | 第4期 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 652,003 | 517,553 |
| コール・ローン | 26,987,540 | 25,117,980 |
| 親投資信託受益証券 | 5,398,657,080 | 4,804,303,037 |
| 未収入金 | 31,107,064 | 7,715,358 |
| 流動資産合計 | 5,457,403,687 | 4,837,653,928 |
| 資産合計 | 5,457,403,687 | 4,837,653,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,299,793 | 7,283,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,500 | 1,302,117 |
| 未払委託者報酬 | 27,009,259 | 24,741,088 |
| その他未払費用 | 165,961 | 156,573 |
| 流動負債合計 | 58,896,513 | 33,482,900 |
| 負債合計 | 58,896,513 | 33,482,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,384,088,788 | 3,201,125,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,014,418,386 | 1,603,045,633 |
| 純資産合計 | 5,398,507,174 | 4,804,171,028 |
| 負債純資産合計 | 5,457,403,687 | 4,837,653,928 |
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