有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年5月12日現在 | 第8期 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 283,290 | 503,170 |
| コール・ローン | 58,215,017 | 60,578,154 |
| 親投資信託受益証券 | 9,889,198,492 | 12,029,003,367 |
| 未収入金 | 5,880,650 | 14,597,729 |
| 流動資産合計 | 9,953,577,449 | 12,104,682,420 |
| 資産合計 | 9,953,577,449 | 12,104,682,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,963,104 | 12,773,823 |
| 未払受託者報酬 | 3,072,536 | 3,149,821 |
| 未払委託者報酬 | 58,379,231 | 59,847,477 |
| その他未払費用 | 257,966 | 262,440 |
| 流動負債合計 | 64,672,837 | 76,033,561 |
| 負債合計 | 64,672,837 | 76,033,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,478,135,118 | 6,104,173,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,410,769,494 | 5,924,475,110 |
| (分配準備積立金) | 820,670,930 | 1,786,339,894 |
| 元本等合計 | 9,888,904,612 | 12,028,648,859 |
| 純資産合計 | 9,888,904,612 | 12,028,648,859 |
| 負債純資産合計 | 9,953,577,449 | 12,104,682,420 |
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