有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年5月12日現在) | 第5期 (2018年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 517,553 | 331,050 |
| コール・ローン | 25,117,980 | 21,811,285 |
| 親投資信託受益証券 | 4,804,303,037 | 4,046,158,397 |
| 未収入金 | 7,715,358 | 25,810,643 |
| 流動資産合計 | 4,837,653,928 | 4,094,111,375 |
| 資産合計 | 4,837,653,928 | 4,094,111,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,283,122 | 25,448,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,117 | 1,135,684 |
| 未払委託者報酬 | 24,741,088 | 21,578,896 |
| その他未払費用 | 156,573 | 140,870 |
| 流動負債合計 | 33,482,900 | 48,303,734 |
| 負債合計 | 33,482,900 | 48,303,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,201,125,395 | 2,660,539,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,603,045,633 | 1,385,268,429 |
| 純資産合計 | 4,804,171,028 | 4,045,807,641 |
| 負債純資産合計 | 4,837,653,928 | 4,094,111,375 |
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