有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年5月13日現在) | 第7期 (2020年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 366,271 | 283,290 |
| コール・ローン | 26,542,434 | 58,215,017 |
| 親投資信託受益証券 | 7,486,324,080 | 9,889,198,492 |
| 未収入金 | 17,363,880 | 5,880,650 |
| 流動資産合計 | 7,530,596,665 | 9,953,577,449 |
| 資産合計 | 7,530,596,665 | 9,953,577,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,702,288 | 2,963,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,100 | 3,072,536 |
| 未払委託者報酬 | 26,659,635 | 58,379,231 |
| その他未払費用 | 160,431 | 257,966 |
| 流動負債合計 | 44,925,454 | 64,672,837 |
| 負債合計 | 44,925,454 | 64,672,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,385,890,736 | 6,478,135,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,099,780,475 | 3,410,769,494 |
| 純資産合計 | 7,485,671,211 | 9,888,904,612 |
| 負債純資産合計 | 7,530,596,665 | 9,953,577,449 |
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