有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年5月14日現在) | 第6期 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 331,050 | 366,271 |
| コール・ローン | 21,811,285 | 26,542,434 |
| 親投資信託受益証券 | 4,046,158,397 | 7,486,324,080 |
| 未収入金 | 25,810,643 | 17,363,880 |
| 流動資産合計 | 4,094,111,375 | 7,530,596,665 |
| 資産合計 | 4,094,111,375 | 7,530,596,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,448,284 | 16,702,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,684 | 1,403,100 |
| 未払委託者報酬 | 21,578,896 | 26,659,635 |
| その他未払費用 | 140,870 | 160,431 |
| 流動負債合計 | 48,303,734 | 44,925,454 |
| 負債合計 | 48,303,734 | 44,925,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,660,539,212 | 4,385,890,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,385,268,429 | 3,099,780,475 |
| 純資産合計 | 4,045,807,641 | 7,485,671,211 |
| 負債純資産合計 | 4,094,111,375 | 7,530,596,665 |
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