有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年5月12日現在 | 第11期 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,389 | 373,243 |
| コール・ローン | 28,153,526 | 20,362,491 |
| 親投資信託受益証券 | 4,864,444,753 | 4,607,515,135 |
| 未収入金 | 8,138,643 | 39,208,732 |
| 流動資産合計 | 4,900,880,311 | 4,667,459,601 |
| 資産合計 | 4,900,880,311 | 4,667,459,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,691,890 | 38,789,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,632 | 1,071,183 |
| 未払委託者報酬 | 27,277,600 | 20,353,458 |
| その他未払費用 | 166,509 | 134,387 |
| 流動負債合計 | 36,571,631 | 60,348,362 |
| 負債合計 | 36,571,631 | 60,348,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,593,694,373 | 2,408,262,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,270,614,307 | 2,198,849,011 |
| (分配準備積立金) | 937,457,341 | 760,954,697 |
| 元本等合計 | 4,864,308,680 | 4,607,111,239 |
| 純資産合計 | 4,864,308,680 | 4,607,111,239 |
| 負債純資産合計 | 4,900,880,311 | 4,667,459,601 |
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