有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年5月12日現在 | 第9期 2022年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 503,170 | 203,903 |
| コール・ローン | 60,578,154 | 41,922,195 |
| 親投資信託受益証券 | 12,029,003,367 | 7,191,871,462 |
| 未収入金 | 14,597,729 | 44,267,967 |
| 流動資産合計 | 12,104,682,420 | 7,278,265,527 |
| 資産合計 | 12,104,682,420 | 7,278,265,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,773,823 | 43,148,205 |
| 未払受託者報酬 | 3,149,821 | 2,162,014 |
| 未払委託者報酬 | 59,847,477 | 41,079,184 |
| その他未払費用 | 262,440 | 211,599 |
| 流動負債合計 | 76,033,561 | 86,601,002 |
| 負債合計 | 76,033,561 | 86,601,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,104,173,749 | 3,820,947,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,924,475,110 | 3,370,717,032 |
| (分配準備積立金) | 1,786,339,894 | 1,258,358,258 |
| 元本等合計 | 12,028,648,859 | 7,191,664,525 |
| 純資産合計 | 12,028,648,859 | 7,191,664,525 |
| 負債純資産合計 | 12,104,682,420 | 7,278,265,527 |
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