有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

(1)【投資状況】

		(平成26年8月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,710,600,852	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△153,477,935	△0.15
合計(純資産総額)		103,557,122,917	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年8月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	102,632,492,010	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,079,029,338	1.04
合計(純資産総額)		103,711,521,348	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。