有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】

		(2022年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,320,122,059	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,506,335	△0.15
合計(純資産総額)		20,289,615,724	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,862,986,410	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	457,522,309	2.25
合計(純資産総額)		20,320,508,719	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。