半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/12-2024/07/11)

(1)【投資状況】

		(2024年2月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,249,566,106	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△34,839,522	△0.14
合計(純資産総額)		24,214,726,584	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年2月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,941,701,720	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	307,999,059	1.27
合計(純資産総額)		24,249,700,779	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。