有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

(1)【投資状況】

		(2019年8月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,910,681,283	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△33,566,806	△0.15
合計(純資産総額)		22,877,114,477	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年8月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,439,730,120	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	561,995,218	2.44
合計(純資産総額)		23,001,725,338	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。