有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/11)

(1)【投資状況】

		(2023年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,774,521,251	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△34,038,549	△0.15
合計(純資産総額)		22,740,482,702	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,202,387,520	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	571,789,249	2.51
合計(純資産総額)		22,774,176,769	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。