有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

(1)【投資状況】

		(平成28年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,407,359,238	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△68,443,022	△0.15
合計(純資産総額)		45,338,916,216	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,306,571,210	97.30
投資証券	日本	480,432,800	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	749,234,508	1.65
合計(純資産総額)		45,536,238,518	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。