半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

(1)【投資状況】

		(平成28年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,356,264,434	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△66,423,927	△0.15
合計(純資産総額)		44,289,840,507	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	43,233,090,180	97.20
投資証券	日本	265,168,400	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	981,885,690	2.20
合計(純資産総額)		44,480,144,270	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。