半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/12-2026/07/13)

(1)【投資状況】

		(2026年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,357,451,507	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,993,298	△0.13
合計(純資産総額)		36,310,458,209	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	88,821,437,460	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	864,152,862	0.96
合計(純資産総額)		89,685,590,322	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。