有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

(1)【投資状況】

		(2020年8月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,296,468,890	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△24,535,056	△0.13
合計(純資産総額)		19,271,933,834	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年8月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,712,818,700	96.53
投資証券	日本	312,570,000	1.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	359,131,410	1.85
合計(純資産総額)		19,384,520,110	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。