有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)

(1)【投資状況】

		(平成29年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,326,077,376	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,281,119	△0.15
合計(純資産総額)		30,279,796,257	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	30,365,589,290	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,324,706	0.12
合計(純資産総額)		30,402,913,996	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。