半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/11)

(1)【投資状況】

		(2023年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,158,140,534	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△31,455,463	△0.15
合計(純資産総額)		21,126,685,071	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,814,135,850	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	343,664,356	1.62
合計(純資産総額)		21,157,800,206	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。