半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

(1)【投資状況】

		(平成30年2月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,840,463,677	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△44,055,434	△0.15
合計(純資産総額)		28,796,408,243	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年2月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,423,415,550	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	505,042,235	1.75
合計(純資産総額)		28,928,457,785	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。