半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】

		(2022年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,797,224,672	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,124,424	△0.15
合計(純資産総額)		20,767,100,248	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,480,616,460	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	316,381,599	1.52
合計(純資産総額)		20,796,998,059	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。