有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,809 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,348,040 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 228 | ||||
| 未収入金 | 4,096 | ||||
| 流動資産合計 | 3,374,173 | ||||
| 資産合計 | 3,374,173 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 10,367 | ||||
| 未払受託者報酬 | 196 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,886 | ||||
| その他未払費用 | 91 | ||||
| 流動負債合計 | 14,540 | ||||
| 負債合計 | 14,540 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,368,405 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,772 | ||||
| 元本等合計 | 3,359,633 | ||||
| 純資産合計 | 3,359,633 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,374,173 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
