有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月26日現在 | 第6期 平成31年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,448,637 | - | |||
| コール・ローン | 91,415,454 | 40,105,063 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,586,153,976 | 4,054,317,547 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,264,770 | 55,582,854 | |||
| 未収入金 | 15,500,000 | 1,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,716,782,837 | 4,151,105,464 | |||
| 資産合計 | 4,716,782,837 | 4,151,105,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 369 | - | |||
| 未払解約金 | 16,175,689 | 1,176,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 631,785 | 863,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,056,938 | 15,109,695 | |||
| その他未払費用 | 118,553 | 161,801 | |||
| 流動負債合計 | 27,983,334 | 17,311,650 | |||
| 負債合計 | 27,983,334 | 17,311,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,743,099,063 | ※1 4,112,898,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 54,299,560 | ※2 20,894,869 | |||
| (分配準備積立金) | 175,181 | 148,417 | |||
| 元本等合計 | 4,688,799,503 | 4,133,793,814 | |||
| 純資産合計 | 4,688,799,503 | 4,133,793,814 | |||
| 負債純資産合計 | 4,716,782,837 | 4,151,105,464 | |||
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