有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年3月26日現在 | 第13期 2026年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,818,619 | 118,778,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,404,631,938 | 4,866,406,160 | |||
| 未収入金 | - | 541,595 | |||
| 流動資産合計 | 5,504,450,557 | 4,985,726,015 | |||
| 資産合計 | 5,504,450,557 | 4,985,726,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,697,118 | 6,609,097 | |||
| 未払解約金 | 153,613 | 3,496,335 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,214,664 | 1,130,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,367,489 | 28,254,587 | |||
| その他未払費用 | 227,665 | 211,817 | |||
| 流動負債合計 | 57,660,549 | 39,701,989 | |||
| 負債合計 | 57,660,549 | 39,701,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,589,861,667 | ※1 6,029,265,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,143,071,659 | ※2 △ 1,083,241,510 | |||
| (分配準備積立金) | 165,025,259 | 140,786,025 | |||
| 元本等合計 | 5,446,790,008 | 4,946,024,026 | |||
| 純資産合計 | 5,446,790,008 | 4,946,024,026 | |||
| 負債純資産合計 | 5,504,450,557 | 4,985,726,015 | |||
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