有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月28日現在 | 第4期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,507,098 | - | |||
| コール・ローン | 205,072 | 27,949,312 | |||
| 親投資信託受益証券 | 378,360,997 | 3,164,018,972 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 125,928,731 | |||
| 未収入金 | 31,793 | 8,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 381,104,960 | 3,325,997,015 | |||
| 資産合計 | 381,104,960 | 3,325,997,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 459,825 | - | |||
| 未払金 | 665,577 | - | |||
| 未払解約金 | - | 8,099,179 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,340 | 732,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 454,703 | 9,156,144 | |||
| その他未払費用 | 6,764 | 137,248 | |||
| 流動負債合計 | 1,623,209 | 18,125,028 | |||
| 負債合計 | 1,623,209 | 18,125,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 361,059,294 | ※1 3,259,938,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,422,457 | 47,933,105 | |||
| (分配準備積立金) | 465,398 | 319,005 | |||
| 元本等合計 | 379,481,751 | 3,307,871,987 | |||
| 純資産合計 | 379,481,751 | 3,307,871,987 | |||
| 負債純資産合計 | 381,104,960 | 3,325,997,015 | |||
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