有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年3月26日現在 | 第12期 2025年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 280,331,051 | 99,818,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,630,820,876 | 5,404,631,938 | |||
| 流動資産合計 | 5,911,151,927 | 5,504,450,557 | |||
| 資産合計 | 5,911,151,927 | 5,504,450,557 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 169,997,786 | 25,697,118 | |||
| 未払金 | 3,033,474 | - | |||
| 未払解約金 | 1,088,176 | 153,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,095,218 | 1,214,664 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,904,974 | 30,367,489 | |||
| その他未払費用 | 205,260 | 227,665 | |||
| 流動負債合計 | 197,324,888 | 57,660,549 | |||
| 負債合計 | 197,324,888 | 57,660,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,748,974,371 | ※1 6,589,861,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,035,147,332 | ※2 △ 1,143,071,659 | |||
| (分配準備積立金) | 218,493,845 | 165,025,259 | |||
| 元本等合計 | 5,713,827,039 | 5,446,790,008 | |||
| 純資産合計 | 5,713,827,039 | 5,446,790,008 | |||
| 負債純資産合計 | 5,911,151,927 | 5,504,450,557 | |||
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