有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年3月26日現在 | 第7期 2020年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,105,063 | 90,823,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,054,317,547 | 4,687,352,778 | |||
| 派生商品評価勘定 | 55,582,854 | - | |||
| 未収入金 | 1,100,000 | 21,728,137 | |||
| 流動資産合計 | 4,151,105,464 | 4,799,904,723 | |||
| 資産合計 | 4,151,105,464 | 4,799,904,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 205,525,849 | |||
| 未払金 | - | 5,984,830 | |||
| 未払解約金 | 1,176,785 | 22,703,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 863,369 | 982,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,109,695 | 17,198,883 | |||
| その他未払費用 | 161,801 | 184,258 | |||
| 流動負債合計 | 17,311,650 | 252,580,069 | |||
| 負債合計 | 17,311,650 | 252,580,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,112,898,945 | ※1 4,129,872,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,894,869 | 417,451,661 | |||
| (分配準備積立金) | 148,417 | 336,383,899 | |||
| 元本等合計 | 4,133,793,814 | 4,547,324,654 | |||
| 純資産合計 | 4,133,793,814 | 4,547,324,654 | |||
| 負債純資産合計 | 4,151,105,464 | 4,799,904,723 | |||
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