有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年3月26日現在 | 第8期 2021年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,823,808 | 48,640,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,687,352,778 | 3,961,208,966 | |||
| 未収入金 | 21,728,137 | 197,580 | |||
| 流動資産合計 | 4,799,904,723 | 4,010,046,687 | |||
| 資産合計 | 4,799,904,723 | 4,010,046,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 205,525,849 | 8,057,870 | |||
| 未払金 | 5,984,830 | - | |||
| 未払解約金 | 22,703,495 | 289,327 | |||
| 未払受託者報酬 | 982,754 | 887,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,198,883 | 6,654,301 | |||
| その他未払費用 | 184,258 | 168,168 | |||
| 流動負債合計 | 252,580,069 | 16,056,868 | |||
| 負債合計 | 252,580,069 | 16,056,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,129,872,993 | ※1 3,805,569,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,451,661 | 188,419,979 | |||
| (分配準備積立金) | 336,383,899 | 292,953,506 | |||
| 元本等合計 | 4,547,324,654 | 3,993,989,819 | |||
| 純資産合計 | 4,547,324,654 | 3,993,989,819 | |||
| 負債純資産合計 | 4,799,904,723 | 4,010,046,687 | |||
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