有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年3月27日現在 | 第11期 2024年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,689,198 | 280,331,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,455,548,716 | 5,630,820,876 | |||
| 派生商品評価勘定 | 94,081,622 | - | |||
| 未収入金 | 6,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,602,019,536 | 5,911,151,927 | |||
| 資産合計 | 3,602,019,536 | 5,911,151,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,395 | 169,997,786 | |||
| 未払金 | - | 3,033,474 | |||
| 未払解約金 | 3,085,611 | 1,088,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 729,476 | 1,095,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,766,607 | 21,904,974 | |||
| その他未払費用 | 136,693 | 205,260 | |||
| 流動負債合計 | 16,719,782 | 197,324,888 | |||
| 負債合計 | 16,719,782 | 197,324,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,919,107,151 | ※1 6,748,974,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 333,807,397 | ※2 △ 1,035,147,332 | |||
| (分配準備積立金) | 253,793,679 | 218,493,845 | |||
| 元本等合計 | 3,585,299,754 | 5,713,827,039 | |||
| 純資産合計 | 3,585,299,754 | 5,713,827,039 | |||
| 負債純資産合計 | 3,602,019,536 | 5,911,151,927 | |||
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