有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月26日現在 | 第2期 平成27年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,809 | 757,445 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,348,040 | 25,839,818 | |||
| 派生商品評価勘定 | 228 | 6,817 | |||
| 未収入金 | 4,096 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,374,173 | 26,604,080 | |||
| 資産合計 | 3,374,173 | 26,604,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,989 | |||
| 未払金 | 10,367 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 196 | 3,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,886 | 62,516 | |||
| その他未払費用 | 91 | 599 | |||
| 流動負債合計 | 14,540 | 97,623 | |||
| 負債合計 | 14,540 | 97,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,368,405 | ※1 25,393,641 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,772 | ※2 1,112,816 | |||
| (分配準備積立金) | - | 519,057 | |||
| 元本等合計 | 3,359,633 | 26,506,457 | |||
| 純資産合計 | 3,359,633 | 26,506,457 | |||
| 負債純資産合計 | 3,374,173 | 26,604,080 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
