有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月26日現在 | 第3期 平成28年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,507,098 | |||
| コール・ローン | 757,445 | 205,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,839,818 | 378,360,997 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,817 | - | |||
| 未収入金 | - | 31,793 | |||
| 流動資産合計 | 26,604,080 | 381,104,960 | |||
| 資産合計 | 26,604,080 | 381,104,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,989 | 459,825 | |||
| 未払金 | - | 665,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,519 | 36,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,516 | 454,703 | |||
| その他未払費用 | 599 | 6,764 | |||
| 流動負債合計 | 97,623 | 1,623,209 | |||
| 負債合計 | 97,623 | 1,623,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,393,641 | ※1 361,059,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,816 | 18,422,457 | |||
| (分配準備積立金) | 519,057 | 465,398 | |||
| 元本等合計 | 26,506,457 | 379,481,751 | |||
| 純資産合計 | 26,506,457 | 379,481,751 | |||
| 負債純資産合計 | 26,604,080 | 381,104,960 | |||
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